12、 投资计划及资金安排
项目总投资9.6亿元，建设期18个月。根据工程总工期和进度要求以及施工组织设计制定的年度、季度、月度实施进度计划，编制工程建设资金充分利用计划如下。
项目资本金3亿元，其中100%由PPP项目公司股东在正式合同签订后一个月内(PPP项目公司注册时)按出资比例缴纳。
除项目资金外，项目资金6.6亿元。根据项目进展情况，银行向PPP项目公司提供商业贷款，项目资金按7:3的比例分期上报。每次商业贷款到位前，项目资金不能单独启动。。建设资金使用计划按总工期18个月安排。前6个月投资3.825亿元，后12个月投资5.775亿元。
13、 融资方案
项目公司资本金3亿元。
其中，注册资本1亿元，XX市政府出资200万元，股权比例20%，中铁四局集团出资1000万元，股权比例10%;产业基金出资7000万元，股权比例70%。除公司注册资本外，由市人民政府、中国铁路第四工程集团有限公司出资2亿元的资本，按股权比例按资本储备的形式投资于工业园区。三方的出资额分别为4000万元、2000万元和1.4亿元。工业资金资本金由中铁四局集团有限公司提供6950万元
除项目资金3亿元外，还需项目建设资金6.6亿元。购买力平价项目公司无中铁四局集团有限公司担保向徽商银行贷款，项目贷款成本比中央银行5年期以上贷款基准利率高10%，贷款宽限期为3年，即第4年开始偿还同等金额的校长。集中贷款利息由PPP项目公司每季度支付一次，贷款本金每半年支付一次。
徽商银行为PPP项目公司引进产业资金，作为PPP项目公司股东提供2.1亿元项目资金，同意在银行贷款前提取产业资金。
14，退出机制
PPP项目公司获得投资回报(“政府补助”)，其中部分用于偿还银行贷款的本息，其中部分用于购买外商投资的工业基金份额，以实现工业基金投资基金的退出(其中33%)。由中铁四局集团有限公司提供)。
中国铁路第四工程集团有限公司投资的注册资本和资本公积被PPP项目公司注销时，按照国家有关规定办理清算手续，并取得相应资金。
